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市场情绪修复!一线私募把脉市场走向,这些思路亮了

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2022/07/21 03:13发布
卫乐星
对外经贸大学
学生
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在周一强势反弹后,7月19日A股强势板块与强势个股继续遍地开花。

 

多家一线私募表示,短中期内预计市场还将保持震荡整固格局,但个股结构性机会依然值得看好。

 

此外,在部分私募机构对新能源、汽车等热门板块表示“短期谨慎”的同时,多数受访私募强调,后期市场在风格主线上可能将逐步偏向“价值”,或者将“趋于均衡”。

 

 

多家私募定调“震荡”

 

 

7月19日,A股市场整体震荡整固。截至收盘,上证指数、中证500、中证1000等指数收红。从个股表现来看,两市逾3000只个股上涨,赚钱效应延续,市场情绪仍在持续修复。

 

图片

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来源:光大证券行情软件

 

星石投资首席研究官方磊表示,短期市场波动可能有所加大,但4月底A股市场已经探明中期底部,短中期内或表现出“宽幅震荡”特征。

 

对于A股的短中期走向,名禹资产称,从市场博弈角度来看,当前最新披露的私募仓位大幅回升。综合来看,市场短期或转为震荡博弈格局。

 

对于A股后市,世诚投资持“短期中性、中期乐观”的观点。世诚投资合伙人彭希曦表示,短期市场可能将“先震荡分化,随后再找机会寻求向上突破”“A股市场仍有较高的概率在年内某一时间点开始重新走强。”

 

 

结构性行情依旧深入人心

 

 

在本周市场个股赚钱效应显著回暖、强势行业板块出现轮动的背景下,私募业内对于市场的结构性机会,依然抱有较为积极的预期。

 

“上半周市场反弹后,我们认为市场仍然会维持结构性行情的运行格局。”畅力资产董事长宝晓辉表示。他同时透露,尽管近期市场起伏不定,但畅力资产目前的股票仓位并没有太大变化,在权益资产方面维持了标准配置。

 

“总体而言,畅力资产继续看好下半年权益市场的结构性机会,仍然会维持较高仓位进行运作;未来市场如果继续调整,则会考虑增加一些仓位。”宝晓辉称。

 

上海某中型私募负责人强调,7月以来的本轮市场调整,明显不同于4月之前的市场回撤。其中最鲜明的差异,主要体现在不同行业板块、不同个股的机会,整体仍然在健康轮动。“上周我们公司产品净值创出了本轮行情的新高。从这一点来看,后期市场的结构性机会更值得看好。”

 

 

市场机会或趋于均衡

 

 

从市场风格和投资方向来看,方磊认为,短中期内“价值风格”可能更为占优。一方面,在海外衰退预期增强、国内经济保持复苏的背景下,内需主导的行业板块预计会有更明显的业绩回升,而“价值风格”相关行业受外需的影响相对较小;另一方面,流动性宽裕对估值的驱动可能将暂时告一段落,后续市场将走向盈利驱动。

 

值得注意的是,在近期新能源、电力、汽车等板块出现高位整固的背景下,目前受访私募对于“市场风格和个股机会趋于均衡”的预期,也较前期明显抬升。

 

彭希曦认为,短期内新能源方向可能会稍作休整,市场表现会更加均衡。

 

宝晓辉称,目前该机构在“成长”和“价值”两方面大约保持6:4的比例配置,组合结构上同时覆盖新能源、电力、汽车等热门成长性板块以及银行、地产、资源股、消费等低估值板块。

 

方磊表示,在市场结构上,未来一段时间内价值风格可能更为占优。在具体投资方向上,会更加关注定价权提升的消费类资产,“随着需求不断恢复,消费行业优质企业预计将出现较大的业绩弹性。”

 

*文章来源中国证券报,侵权必删

 

 

 

 

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卫乐星
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