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财富早观点 | 市场情绪显著修复,私募股票策略收益回暖

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2022/07/19 01:13发布
柏妮奥
厦门大学
从业人员
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市场情绪显著修复,私募股票策略收益回暖

 

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受益于重政策利好以及复工复产的逐步推进,近期国内市场情绪持续回暖,A股市场行业层面呈现普涨行情,日均成交额回升到万亿水平以上,各宽基指数共振上涨。

 

6月私募行业平均上涨5.91%,量化股票多头策略表现最亮眼,以8.49%的收益领涨。主观股票多头策略紧随其后上涨7.46%。六月股票策略产品延续五月份涨势收益大幅反弹,有净值披露的5932只股票型产品中,15.3%的已经录得正收益,股票策略产品平均收益显著回暖。从股票各规模区间管理人的表现来看, 主观股票策略中100亿以上规模的管理人表现最好,6月份百亿以上私募管理人录得平均收益8.28%。量化股票多头策略中,50-100亿规模的管理人表现最好,6月平均收益为10.28%。从今年以来的平均收益看,各规模区间的私募管理人平均收益均有所修复。产品方面,备案热情有所回升,6月协会新备案证券类私募产品1695只,大多数百亿私募都在六月份备案了新产品。

 

市场机构普遍认为,下半年,经济复苏将是重要主线,而“稳增长”将是未来几个季度的关键,如果宏观经济能够保持较好的回升态势,意味着企业的生产经营活动将持续受益,这将带动资本市场信心进一步修复。因此,接下去几个季度,A股的投资主线依然是增长的修复和在此背景下的高景气成长行业的结构性机会。总体来看,目前A股整体估值比较低,且基本面最差的情况已经过去,监管环境也在逐渐改善,未来几个季度有望迎来业绩同比环比改善的状态。全球层面上,海外需求的回落还在逐步验证,国内需求相对更强,中国资产的相对优势依旧明显。

            

消费贷年利率跌破4%,大消费行业有望得到提振

 

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受到上半年疫情反复对住户消费的影响,住户部门贷款增长有所放缓。近期多家银行下调了消费贷利率,不少银行的信用贷产品利率都降低至4%以下,个人消费贷款利率下调或将成为趋势。

 

目前,四大行的消费贷产品利率均已下调至4%,对于符合标准的用户,农行网捷贷年化利率低至3.7%,建行快贷年化利率最低4%,工行融e借年化利率最低3.75%,中国银行中银e贷年化利率最低3.9%。事实上,从2022年年初开始,贷款利率就开始逐渐下调。根据央行公布的数据,2021年12月20日,1年期LPR为3.8%,5年期以上LPR为4.65%。今年1月,1年期LPR降至3.7%,5年期以上LPR降至4.6%。今年5月,5年期以上LPR再次降至4.45%。随着利率下滑,消费贷数据在逐渐回暖。近日,国新办举行的2022年上半年金融统计数据情况新闻发布会显示,上半年住户贷款增加2.18万亿元,其中消费贷款增加6468亿元。这意味着在5月和6月,消费贷款有较大增长。

 

大力发展消费信贷有助于通过信贷实现稳增长、稳消费,对整个经济运行大盘具有促进作用。个人消费贷款利率下调将成为趋势,有助于降低消费信贷持有人的成本,促进对消费信贷的需求,进而促进消费。投资者可适当关注大消费相关行业,尤其是分期付款的汽车和家电等相关行业。

 

 

 

 

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柏妮奥
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