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地产股集体爆发,持续性如何?私募火线解读来了

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2022/07/27 03:32发布
卫乐星
对外经贸大学
学生
我刚刚分享文章,欢迎留言探讨——地产股集体爆发,持续性如何?私募火线解读来了
7月26日A股市场房地产板块大幅上涨,并带动煤炭、有色、钢铁等前期调整较深的周期股板块全线走强。
值得注意的是,对于当前市场初步呈现出的“高低切换”特征,一线私募整体依然保持谨慎。有私募机构强调,目前在投资策略上“推陈出新”的时机仍不成熟。
私募看淡“高低切换”
7月26日,A股市场在此前连续3个交易日的震荡回调后,在上证指数3250点一线企稳反弹。其中,房地产板块强势领涨。从消息面来看,7月26日,中国房地产业协会与浙江省房地产业协会在杭州联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”,该消息与其他一些楼市利好预期,共同提振了市场信心。

图片

图片来源:光大证券
值得注意的是,尽管新能源板块小幅拉升,但煤炭、有色、钢铁等周期性行业与地产股的集体走强,初步显露出市场主线“高低切换”的特性。对此,一线私募的解读仍偏谨慎。
上海某大型私募研究总监表示,地产股上行的持续性,仍有待观察。大宗商品市场中期承压的波动趋势,也并未得到根本扭转。对于市场可能出现的“高低切换”,整体持谨慎观点。
近期市场震荡,私募普遍聚焦前期的人气行业方向。钦沐资产总经理柳士威称,周期和成长往往会呈现“跷跷板”效应,26日地产股的上涨并不意味着市场主线已经出现切换。虽然从短期来看,新能源赛道的交易拥挤度较高,前期积累的较大涨幅可能还需要一定时间进行消化,一旦调整到位,新能源赛道增速较快的景气方向,仍然会保持强势运行格局。
除此之外,柳士威还表示,A股科技板块的长周期调整已有一年,近期人气有所抬升的科技领域,也是该机构在组合布局上重点挖掘的投资方向。当前特斯拉机器人、苹果MR(混合现实)等新科技产品正在取得重要进展,国内相关配套产业链将逐步酝酿新的科技主题机会。
建泓时代投资总监赵媛媛表示,近期清洁能源产业链预计仍将是A股市场的运行主线。此外,在疫情好转的背景下,该机构在组合布局上也看好汽车、医美、旅游等可选消费方面的投资机会。
仓位管理渐趋灵活
近期公募基金二季报披露完毕,相关数据显示,截至6月末,公募基金仓位水平整体已处于历史高位。
私募机构方面,私募排排网仓位监测数据显示,截至7月8日(由于信披合规等原因,私募净值及仓位数据相对滞后),股票私募平均仓位为68.14%,为6月以来近6周的绝对高位。当前不少私募机构表示,短期内将在仓位管理、调仓换股方面适当保持灵活。
近一月不同规模股票私募平均仓位
指数日期
股票私募
百亿私募
五十亿私募
二十亿私募
十亿私募
五亿私募
2022-07-08
68.14%
71.09%
68.90%
66.27%
65.60%
67.21%
2022-07-01
68.32%
72.00%
67.98%
66.99%
65.36%
68.22%
2022-06-24
67.56%
68.81%
69.60%
63.35%
64.10%
66.68%
2022-06-17
67.28%
69.05%
68.91%
62.99%
63.96%
66.15%
2022-06-10
67.63%
71.34%
71.12%
62.82%
66.32%
66.37%
数据来源:私募排排网
赵媛媛透露,目前建泓时代在股票仓位上维持中等水平,正等待美联储加息节奏等因素出现积极信号时,再择机加仓。此外,该机构在提前重点布局可选消费领域的同时,未来加仓的行业也将根据宏观因素的变化进行选择和调整。
面对7月以来的市场震荡调整压力,肇万资产总经理崔磊称,震荡行情为该机构持仓带来了一定挑战。“目前,在部分持仓上采用了灵活策略,积极参与短期具备催化剂利多的机会,主要集中在汽车智能化、一体化压铸、储能等领域,未来会继续通过积极参与市场新机会应对行情的震荡。”崔磊表示。
*文章内容来源中国证券报,侵权必删
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卫乐星
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